Formation Stratégie financière des groupes

Présentation de la formation

La stratégie financière est au service de la proposition de valeur de l’entreprise. Elle doit permettre d’accroître la rentabilité du groupe tout en lui assurant un confort financier nécessaire à l’absorption d’aléas économiques imprévus.

En somme, il s’agit de faire des choix maitrisés pour se diriger vers une optimisation forte des ressources, ou bien rechercher à renforcer sa robustesse. La stratégie financière doit donc permettre d’aider à orienter le groupe au mieux, afin d’en faciliter son développement.

Cette formation vous présentera l’environnement global de l’entreprise en se positionnant successivement à la place des différentes parties prenantes : clients, fournisseurs, actionnaires, investisseurs, prêteurs, management, salariés. Elle vous permettra par ailleurs de maîtriser des notions financières essentielles dans le cadre de l’analyse et de l’optimisation de la stratégie financière d’un groupe.
 

Pourquoi réaliser une Formation Stratégie financière des groupes ?

Vous évoluez au sein d’un service financier et vous désirez proposer des pistes d’amélioration au management, accroître la rentabilité des apporteurs de capitaux et maximiser la valorisation d’un groupe ? Auditeur externe, vous souhaitez être capable de porter un jugement construit et étayé sur la qualité intrinsèque d’un groupe qui vous intéresse en vue d’un achat éventuel ?

La compréhension du compte de résultat, du bilan, du tableau de flux, l’identification des fragilités du groupe, ou encore le respect des contraintes de rentabilité, d’équilibre et de flexibilité sont autant de notions essentielles à maîtriser pour atteindre votre objectif.

Ces dernières n’auront plus aucun secret pour vous à la suite de cette formation !

Objectifs de la formation Stratégie financière des groupes

• Effectuer l'analyse financière d'un groupe
• Proposer et mettre en place des solutions financières adaptées aux difficultés rencontrées afin de faciliter l’objet social du groupe
• Mesurer la création de valeur du groupe
• Suivre l'évolution financière d'un groupe et évaluer sa valeur

Pour qui ?

Cette formation s’adresse aux responsables de services financiers, analystes financiers, auditeurs internes et externes, experts-comptables, ou encore à toute personne évoluant dans un service financier.

Programme

Partie 1 : Découverte d’un groupe

• Chapitre 1 : Définition d’un groupe
• Chapitre 2 : Remarques sur la comptabilité des groupes
• Chapitre 3 : Structurer l’analyse financière d’un groupe

Partie 2 : Analyse financière d’un groupe

• Chapitre 4 : Compréhension du bilan
• Chapitre 5 : Compréhension du compte de résultat
• Chapitre 6 : Retraitements comptables
• Chapitre 7 : Tableau de flux
• Chapitre 8 : Rentabilités d’un groupe
• Chapitre 9 : Analyse du risque économique
• Chapitre 10 : Analyse du risque financier
• Chapitre 11 : Analyse de la sensibilité
• Chapitre 12 : Compte de résultat et trésorerie
• Chapitre 13 : Pertes réalisées et fonds propres
• Chapitre 14 : Importance des capitaux propres
• Chapitre 15 : Améliorer sa trésorerie
• Chapitre 16 : Décomposition du working capital (BFR)
• Chapitre 17 : Solutions pour améliorer sa trésorerie (BFR et lease-back)
• Chapitre 18 : rééchelonner une dette pour alléger la ponction sur la trésorerie

Partie 3 : Le financier soutient la stratégie

• Chapitre 19 : Création de valeur
• Chapitre 20 : MEDAF – un outil imparfait et indispensable
• Chapitre 21 : Construction du β
• Chapitre 22 : Dette abaisse-t-elle le coût du capital ?
• Chapitre 23 : Critères d’investissement – TRI
• Chapitre 24 : TRI exemples
• Chapitre 25 : Critères d’investissement – VAN et Pay-back
• Chapitre 26 : Importance du forecast
• Chapitre 27 : Asset light ou robustesse ? Théorie de l’Agence illustre ce conflit
• Chapitre 28 : Principes de la valorisation
• Chapitre 29 : Valorisation par la méthode des DCF et multiple EBITDA
• Chapitre 30 : Valorisation par la multiple EBITDA
• Chapitre 31 : Actualisation des dividendes et théorie du signal
• Chapitre 32 : Ingénierie financière – méthodes de rachat de sociétés – LBO
• Chapitre 33 : Ingénierie financière – méthodes de rachat de sociétés – Croissance externe
• Chapitre 34 : Fonds de Corporate Venture
• Chapitre 35 : Faire appel à la dette
• Chapitre 36 : Communiquer sur ses résultats

Prérequis

Avoir de bonnes connaissances en analyse financière.

Modalités et délais d'accès

Financer sa formation en Administration, Finance et Comptabilité

Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut professionnel et peuvent financer jusqu’à 100% votre formation.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre guide du financement et à contacter nos conseillers pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches.

Cycle de formation associé

Cette formation est intégrée dans le cycle long Executive Mastere Finance et Contrôle de Gestion. En suivant ce parcours diplômant, vous maîtriserez les compétences d’un manager exemplaire ainsi que les techniques qui vous permettront de piloter la stratégie financière de votre entreprise avec expertise. Vous obtiendrez par ailleurs un Titre Certifié enregistré au RNCP et reconnu par l'État de niveau 7.
Parmi les débouchés possibles à la suite de cette formation :